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纽银梅隆撤资退股 基金股权首现折价销售

发布日期:2020-02-29 22:00   来源:未知   阅读:

  5月27日,西部证券(002673)公告称,合营公司纽银梅隆西部基金管理有限公司(下称“纽银梅隆西部基金”)股东会第十五次会议,审议通过了纽约银行梅隆资产管理国际有限公司(该公司是全球最大的托管行纽约梅隆的资产管理分支)向上海利得财富资产管理有限公司(下称“利得财富”)转让其持有的纽银西部基金49%股权的《股权转让协议》。

  知情人士向时代周报记者证实,利得财富接盘价格仅为数千万元,在基金公司净资产的基础上大幅打折。“以前基本上都是溢价交易,问题是溢价的多少而已,公募基金牌照价值越来越不值钱了,当然那些大公司还会值钱,值钱的是已经做起来的业务而非牌照。”

  资料显示,纽银梅隆西部基金成立于2010年7月,注册资本3亿元,经营范围包括基金募集、基金销售、基金管理、监会许可的其他业务。而截至今年1季度末,该基金公司旗下仅有4只基金,资产管理规模为3.62亿元,在84家基金公司中排名第81位,其业绩以此排名可见。

  在西部证券公告纽银梅隆西部基金股权变更前一个星期,纽银梅隆西部基金发布公告称,公司第二任总经理陈喆因个人原因离职,任职时间不过1年又2个月,公司总经理暂由董事长安保和兼任。

  实际上,作为第一家“60”后基金公司,纽银梅隆西部基金自成立以来就一直磕磕绊绊。

  2010年证监会重新开闸审批新基金公司。当年7月份,纽银梅隆西部基金成立,西部证券持有纽银梅隆西部基金51%股权,纽约银行梅隆资产管理国际有限公司持有纽银西部基金49%股权,注册资本金共计2亿元。

  同时,经历了2009年股市的反弹后,2010年市场再度急转直下。从纽银梅隆的大股东西部证券历年年报中可以看出,纽银梅隆西部基金成立当年实现净利润4350.43万元。

  2011年市场持续低迷,纽银梅隆西部基金在1月份和8月份分别成立了纽银策略优选和纽银新动向混合两只基金,最终纽银梅隆西部基金当年的亏损额依旧高达4284万元。此后的2012年,纽银梅隆西部基金又发行了两只债券型基金,虽然概念的亏损额度有所好转,但是最终还是亏损了1331.27万元。

  在低迷的市场下,尽管基金公司股东对亏损已经做好了心理准备。但是当3年的亏损总额近亿元,股东们还是坐不住了。

  2013年年初纽银基金发布公告,称其总经理胡斌正式辞职。随后的3月27日,招商基金前副总经理陈喆走马上任纽银梅隆西部基金总经理一职。在此后一个月不到的4月23日,大股东西部证券和纽银梅隆宣布同比例增资1亿元的计划,使其注册资本增加至3亿元成为当前注册资本较高的公司之一。

  尽管注册资本金得到大幅补充,但是在基金子公司大幅发展的2013年,纽银梅隆西部基金并未设立基金子公司,同时公募业务上也没有发行新的基金,从最终呈现的结果来看,尽管纽银梅隆西部基金旗下基金的业绩有所好转,但是规模却大幅下滑。

  数据显示,2012年年底规模为20亿元左右。2013年一季度为8.07亿元;二季度5.73亿元;三季度5.05亿元;四季度4.68亿元。而最新的2014年一季报的数据显示,纽银规模再次缩水为3.62亿元。

  缩水更大的则是公司的资本金。根据2013年西部证券的年报,纽银梅隆西部基金在2013年的亏损总额再度攀至4000万元以上,高达4338万元,而相对应的营业收入仅为1354万元。

  截至2013年年底纽银梅隆的净资产为1.57亿元,仅为3亿元注册资本金的一半。

  知情人士告诉时代周报记者,最终纽银梅隆资产管理国际有限公司甩卖股权仅数千万元,在基金净资产的基础上大幅折价。而此前的基金公司,无论是华安、华夏还是博时等基金,均为溢价交易。

  折价交易因此也给纽银梅隆带来了大幅亏损。纽银梅隆前后两次注资共计投入近1.5亿元,换而言之不到4年累计亏损达到1亿元。根据前述公告,纽银梅隆西部基金的股权转让事项需获得中国证券监督管理委员会等相关政府部门批准,并在办理工商变更登记等相关手续后完成。

  “长期大幅亏损,市场低迷,且又看不到赚钱的空间,或许这也是纽银梅隆选择大幅折价出售的众多原因之一。”某基金公司高管说,目前一些老的公募基金基本上都靠2006年和2007年积累的规模来吃老本,新基金公司的生存将越来越难了。

  不过,市场上总有人愿意为此冒险。当纽银梅隆选择退出时,一家叫利得财富的第三方理财机构却选择进入市场,成为接盘者。

  据利得财富内部人士透露,与纽银梅隆资产就纽银梅隆西部基金的股权收购一事接洽已有三个多月,而购入股权目的主要是基于产品多元化布局需要,未来不仅是产品线上合作,还将通过入股方式增加第三方机构在公募基金业内的话语权。

  而在今年年初时,利得财富还收购了一家基金公司子公司的股权。“我最初的目标是入股信托公司,但是一些中小信托公司仅提出的信托牌照价值就要4亿—6亿,所以后来把收购目标转向了基金子公司。”利得财富总裁夏佩剑此前接受时代周报记者采访时表示。

  最终利得财富和华富基金公司子公司达成了合作意向,并最终获得华富子公司45%的股权。资料显示,今年7月份华富基金子公司上海华富资产管理有限公司成立,注册资本2000万元,其中华富基金持股91%,两位自然人股东汪开振和崔兴奎分别出资120万元和60万元,各获得该子公司6%和3%的股权。

  一旦获批,利得财富也将成为第一家同时入股基金公司和基金子公司的第三方理财机构。那么利得财富究竟为何方神圣呢?

  据了解,这家创立于2008年的第三方理财公司目前在第三方理财市场排名前五,其强大的渠道能力尤其体现在信托产品以及类信托产品的包销上,每个月的包销规模在6亿-8亿。强大的包销能力则和庞大的直销队伍相关,目前利得财富拥有近300名理财顾问,而根据其2014年的规划,人数将会翻倍至600,同时还打算新设10家分公司。

  而工商资料显示,利得财富此前的股东共有三家,分别为:邦泰控股有限公司、万稹投资管理(北京)有限公司、上海恒巽信息技术服务有限公司,不过今年利得财富的股权已经变更为邦泰控股集团有限公司。

  目前利得财富的注册资本金为2222.22万元,经营范围则为:财务咨询(除代理记账等专项规定);企业管理咨询;商务信息咨询;市场营销策划;会务服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

  值得一提的是,邦泰控股集团的注册资本金也不过6450万元。而根据其官方网站介绍,邦泰控股是集房地产开发、金融、新能源于一体的开发经营股份制、集团化管控企业。

  其中,邦泰控股旗下邦泰置业成立于1997年,国家一级房地产开发资质企业。“年销售额近30亿,公司资产规模达50亿。”而时代周报记者查询的工商资料显示,浙江邦泰置业公司注册资本金为1亿元,股东则是邦泰控股集团有限公司和恒尊集团有限公司。

  不过,利得财富的扩张计划并未就此打住。利得财富董事长李兴春表示,第三方理财行业已进入到强者恒强、规范发展时期,全金融牌照对公司长远发展十分重要。根据他此前的表态,利得财富不仅要拥有基金销售、基金子公司牌照,入股公募基金公司,同时,未来不排除还将入股一家证券公司和获取央行下发的第三方支付牌照,目标是进一步完善公司综合性金融服务体系。

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